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中国铁建确定20亿元公司债券利率为3.75%

财经 乐居财经 2022-12-28 13:16

乐居财经 张林霞 12月28日,据上交所披露,中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告。

据悉,本期债券发行规模为不超过20亿元(含20亿元),分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

另悉,2022年12月27日,发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一,品种一首个周期的票面利率为3.75%。

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责任编辑: ldy4195

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