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9月11日SMM基本金属现货交易日评
2019-09-12 19:39 上海有色网   

9月11日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5818美元/吨,开盘后铜价重心下移,并在早间触低5792美元/吨。由于存在对秘鲁罢工影响铜矿供应的担忧,11点左右伦铜开始直线拉升,探高5833.5美元/吨后开始回落,铜价短暂围绕5820美元/吨位置震荡。进入欧盘时段后,美元指数走强,受其影响铜价再次下跌,盘间探低5795.5美元/吨后重心回到5805美元/吨附近。今日伦铜受英国脱欧及欧洲央行决议不确定性影响,市场存在分歧,多空力量抗衡。截止17:30,伦铜报5798美元/吨,跌11.5美元/吨,美元指数报98.472,美原油报58.2美元/桶。晚间关注美国8月PPI年率与截至9月6日当周EIA原油库存变动。目前伦铜小幅收阴,承压5日均线,KDJ指标扩口收敛,预计短期将围绕5800美元/吨关口展开争夺。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5800美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1911早间开于47320元/吨,开盘即震荡下探至日均线下方至47200元/吨,随后立即回升,重心短暂维稳于47250元/吨附近,直至午间结束。午后开盘即上冲日内最高位47340元/吨,高位难以维守,重心震荡回落至47300元/吨附近,盘尾收于47290元/吨,跌100元/吨,跌幅0.21%。今日沪铜主力合约空头增仓3290手,至21.6万手。成交量增加2.5万手,至12.8万手。沪铜指数减仓858手,至60.3万手;成交量增加2.1万手,至26.3万手。目前盘面结构,沪铜1909和1910合约盘面几无价差,结构上有从Contango向Back扭转趋势。今日沪铜继续维持震荡格局,波动范围在150元/吨,因目前投资者聚焦美联储的利率决议以及欧洲央行的政策会议,从而影响美元强弱,而近期沪铜走势略强,铜价整体维稳于47300元/吨附近。目前沪铜收阳,上方承压5日均线,MACD红柱有所缩短,技术面看上冲动能不足,警惕沪铜回落风险。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳47300元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水110~升水140元/吨,平水铜成交价格47260元/吨~47310元/吨,升水铜成交价格47270元/吨~47330元/吨。沪期铜再次承压下滑至47200元/吨,现货市场表现继续僵持,买盘一般,市场维持昨日报价升水110~升水140元/吨。平水铜不愿调降出货,挺价于升水110元/吨以上,市场若有低价货源依旧受贸易商青睐,好铜报价趋于维稳,成交于升水130元/吨一线,节前下游依旧维持刚需,湿法铜维持升水50~升水70元/吨报价。期货盘面也暂难摆脱区间震荡格局,市场有压价收货意愿,但是持货商挺价意愿明确,供需双方依然存分歧,表现僵持拉锯中。下午市场依旧保持僵持格局,节前库存增量有限,持货商保持很强的挺价意愿,下午报价维持不变,难觅低价货。下午平水铜报升水110-升水120元/吨,好铜报升水120-升水130元/吨,成交价格在47330元/吨-47380元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1819美元/吨。亚洲时段,伦铝保持震荡运行,先弱后强,午前低位触得1815.5美元/吨,午后走强后高位摸得1826美元/吨,截止15:00伦铝报1823美元/吨。进入欧洲时段后,伦铝继续保持强势,震荡上行高位刷新至1828美元/吨,截止17:06伦铝报1827.5美元/吨。从技术线看,伦铝轻松突破1800美元/吨关口,上一压力位位于1850美元/吨,预计伦铝将尝试继续上冲抵达1850美元/吨的前一平台位置。

沪铝主力合约1911早间开于14390元/吨。沪铝整体保持5日均线上方作高位震荡,重心继续上移。沪铝午前空头增仓走势相对较弱,低位触得14380元/吨。午后空头获利离场多头低位加多,沪铝逐步走强,高位一度摸得14425元/吨,盘末收于14415元/吨。持仓增加8528手至278294手。沪铝指数减少10094手至827640手,成交量减少60166手至275812手。传统消费旺季中,随着时间推移,沪铝重心继续上移,保持偏强震荡,若明日社会铝锭库存降幅较大,沪铝或将尝试冲击14500元/吨关口。

现货市场,期铝当月震荡上行,期间跳涨后高位回落,整体波幅较大。早间上海无锡市场两地成交价在14450-14460元/吨之间,对盘面升水10元/吨附近,随着铝价高位回落,10:30后现货价集中于14430-14450元/吨之间,对当月合约平水附近,隔月合约升水20-30元/吨,现货价较昨日上涨40元/吨左右,杭州地区今日现货价在14460-14480元/吨之间。午前持货商积极出货,中间商接货亦较为活跃,但在价格上略显僵持,随后铝价跳涨后回落,现货价虽随之有所下浮且持货商依旧积极出货,但此时整体市场活跃度已不及前期。下游厂商今日按需采购为主,但接货状态较昨日有所改善。华东今日整体成交尚可。午后市场持货商报价在14460-14470元/吨之间,对盘面平水附近,但实际几无成交。

铅:日内,伦铅开于2098.5美元/吨,亚洲时段,受内盘沪铅走弱拖累,伦铅一度下泄至2076美元/吨,后外盘有色金属集体走强,伦铅亦一路攀升至2104美元/吨,截止15:59,伦铅暂收于2100.5美元/吨,涨10.5美元/吨,涨幅0.5%。伦铅暂收长下影小阳线,5日均线具有强支撑,但走势趋缓,加之LME铅0-3升贴水back结构有所收窄,料夜间伦铅上行动能有限。

日内,沪铅主力1910合约开于17410元/吨,盘初,沪铅短暂延续盘整行情,后受再生精铅贴水持续扩大的影响,部分多头选择避险离场,沪铅震荡下探至17305元/吨,然17300元/吨平台存在强支撑,沪铅小幅返升,继而承压于日均线,并围绕17300元/吨一线运行,最终收于17365元/吨,跌40元/吨,跌幅0.23%,持仓量减1924手至52186手。沪铅报收小阴线,因国庆阅兵限产文件迟迟未落地,而再生精铅贴水不断扩大,使得多头信心不断减弱,日K线重心一再下移,料夜间沪铅或延续弱势震荡行情,但下行空间有限。

上海市场金沙铅17320-17380元/吨,对1910合约贴水30元/吨到升水30元/吨报价;南方、沐沦铅17320-17350元/吨,对1910合约贴水30元/吨到平水报价;江浙市场金利、万洋17300-17320元/吨,对1910合约贴水50-30元/吨报价。期盘震荡走弱,加之再生精铅维持深贴水,持货商于节前积极出货,而因市场流通货源相对有限,且临近交割,现货报价贴水暂未明显扩大,同时下游采购陆续转向再生铅,贸易市场成交趋于清淡。

广东市场南华铅17325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;市场货源较少,持货商报价较少,市场交投以长单为主。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利17345-17355元/吨,对SMM1#铅均价升水20到升水30元/吨报价;铅价高位回落,下游逢低采购,但再生原生价差逐步拉大,市场部分采购回流到再生精铅。 其他地区如:水口山17325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商);云南地区中小厂铅17100元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;铅价高位回落,冶炼厂出货量较少,整体交投尚好。

锌:日内伦锌开于2340美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行探低2332.5美元/吨,随后在5日均线支撑下,伦锌稳步上行至2360美元/吨附近,然上方60日均线压制较强,伦锌再度下探日均线支撑力度,返升后小幅回落,随后美指下行,伦锌迅速上行,截止17:29,伦锌收涨报2366美元/吨,涨23美元/吨,涨幅0.68%。日内伦锌暂收两连阳,下方支撑40日均线运行,宏观消息暂无刺激下,LME锌库存再度录得下降,或给予伦锌一定支撑,夜间观察上方60日均线压制力度。

日内沪锌主力1911合开于19155元/吨,盘初沪锌高开低走至19090元/吨一线,于日均线附近觅得支撑,返升至19160元/吨附近窄幅震荡,午间多头整齐进场,沪锌盘面迅速拉涨,摸高19300元/吨,随后围绕19250元/吨附近整理运行,收涨报19265元/吨,较前一交易涨245元/吨,涨幅1.26%,成交量增12.1万手至32.2万手,持仓量增15380手至19.4万手。日内沪锌收得一反包大阳线,整体围绕布林道上轨运行,临近当月合约交割,日内09,10合约累计减仓近5000手,多以空头为主,资金移仓主力合约,日内主力增仓多以多头为主,近弱远强格局再度转强,显示市场对后续消费或有期待,夜间沪锌或仍围绕布林道上轨运行。

上海0#锌主流成交于19220-19270元/吨,双燕成交于19230-19280元/吨;0#锌普通对10月报升水110-120元/吨;双燕对10月报升水120-130元/吨;1#主流成交于19150-19200元/吨。早间开盘,持货商积极报价,对1910合约升水140-150元/吨;进入第一交易时段,市场主流以SMM网均价平水报价,部分贸易商跟盘报价迅速下调升水,对10月合约升水110-120元/吨;第二交易时段,盘面触低反弹,贸易商保持升水110-120元/吨报价,下游仍以刚需采买为主。整体上,因锌价震荡走高,下游采购依然较为谨慎,贸易市场因临近中秋假期及第一批长单交付,市场交投氛围尚好。

广东0#锌主流成交于19030-19130元/吨,对沪锌1910合约报在贴水40元/吨至贴水30元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水150元/吨附近扩大至贴水170元/吨附近。炼厂积极出货,市场货源流通充裕。今日部分高价品牌货源流通市场,持货商报价在对10月合约平水附近,对其他普通品牌货源报价在对10合约贴水20元/吨;然盘面返升市场成交再度转弱,现货贴水再度下扩至对10合约贴水30-贴水40元/吨附近,然未能有效提振下游采买意愿,仅有部分贸易商接货贡献主要交投,整体氛围较昨日再度转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19030-19130元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于19200-20690元/吨,0#普通品牌主流成交于19200-19290元/吨,对1910合约升水100-150元/吨附近,津市较沪市升水由30元/吨扩大至70元/吨附近。今日部分普通品牌货源因物流原因到货减少,普通品牌货源延续低量。高价品牌货源较为充裕。早间部分持货商对高价品牌货源报在对10合约升水200元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对10合约升水100-150元/吨附近,然高价品牌货源未有成交,盘面再度拉涨下,部分持货商升水略有下调,后续市场报价较为集中,基本在对10合约升水100-150元/吨附近。临近中秋小长假,下游显现一定补库需求,叠加高价品牌货源升水下调,整体交投氛围略好于昨日。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19200-19290元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19150-19240元/吨。

锡:伦锡电子盘今日17325美元/吨开盘后,亚盘时段重心小幅下移至17265美元/吨后探底回升。欧盘开盘后,伦锡行至日均线17300美元/吨上方横盘整理,截至17:30,伦锡最新价格为17350美元/吨,呈小阳线,实体部分位于5日均线附近,预计伦锡上方阻力位于60日均线17500美元/吨附近,下方支撑位于整数关口17000元/吨附近。今日晚间可关注美国8月PPI年率(%)和美国截至9月6日当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘140420元/吨开盘后,总体呈先抑后扬态势,盘初震荡下行至139700元/吨后触底返升一路震荡上行至开盘价附近。今日早盘140460元/吨开盘后,沪期锡一路震下行至日内低点139310元/吨后探底回升,最终以139850元/吨收盘,下跌920元/吨,跌幅0.65%。成交量39960手,减少22526手。持仓量39726手,减少560手。今日沪期锡持仓进一步缩减,以小阴线收盘,预计沪期锡在跌破14万元以后,下方支撑位于138000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价138500-140500元/吨,临近中秋假日下游企业少量采购,但因锡价与前期相比较高,采购较为谨慎。沪锡现货市场总体成交氛围一般。对沪期锡2001合约,套盘云锡升水300-800元/吨,普通云字平水-贴水300元/吨,小牌 贴水500-800元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于17995美元/吨,午前,伦镍整体承压日均线偏弱震荡运行,期间,下探5日均线17800美元/吨一线,获得支撑后震荡反升。午后,伦镍一路震荡上行,突破18000美元/吨关口,上探18195美元/吨,随后,小幅回落至18100美元/吨一线窄幅震荡,截至16:30,报于18165美元/吨,成交量1204手,持仓量减0.3万手至28.4万手。伦镍暂收于小阳线,影线刺破5日均线,下探10日均线位,晚间关注伦镍能否获5日均线支撑,站稳1.8万美元/吨关口。

沪镍1911合约今日开于143590元/吨,盘初,沪镍承压日均线震荡下行,获5日均线支撑后反弹上修,至143200元/吨一线承压后再次下落,探低141850元/吨。午后,多头发力增仓,沪镍震荡上涨,突破日均线压力,涨至144000元/吨一线承压后窄幅震荡,最后收于144000元/吨,较前一交易日结算价微跌90元/吨,跌幅0.06%,成交量170.1万手,持仓量减少0.5万手至41.8万手。沪镍收于小阳线,影线下探5日均线142200元/吨一线后回升,整体围绕日均线震荡运行,晚间关注沪镍上方145000元/吨一线整数关口阻力情况。

今日俄镍较沪镍1910报贴水100元到平水左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水200-300元/吨。俄镍贴水维持原先水平,进口窗口的关闭令持货商暂时无意对升贴水进行松动,成交方面下游依旧以刚需采购为主;金川升水同样持平。今日早间盘面震荡偏弱,临近中午收盘时盘面再度大幅下探,现货成交气氛上看没有明显变化,下游基本为刚需拿货,成交量不大。金川公司上海出厂价143000元/吨,较昨天持平,主流成交于143000-143300元/吨。下午盘面震荡走高,向14.4万元靠拢,升贴水和交投气氛方面没有显著变化。

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责任编辑: 4041WCHEN

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