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1月8日SMM基本金属现货交易日评
2019-01-09 11:52 上海有色网   

铜:今日亚盘时段,伦铜开于5923.5美元/吨,盘初伦铜围绕日均线窄幅整理,振幅不超过15美元/吨,午间时美指走强,伦铜在日内较高位5921.5美元/吨大幅走低,跌至日均线下方探低5886美元/吨获力支撑,失守5900美元/吨关口,午后美指回落,伦铜获力返升,收复上午所有跌幅,围绕日均线5900美元/吨窄幅整理,欧洲时段后,伦铜上冲至日内高位5939美元/吨。截止17:10,伦铜报5937.5美元/吨,美元指数报95.807,美原油报48.8美元/桶。今日伦铜翻红飘阳,围绕5日均线震荡,并向布林中轨靠拢,MACD绿色能量柱收窄,KDJ开口上扩。晚间关注中美贸易谈判结果,晚间等待美元指数指引,测试伦铜能否站稳5900美元/吨再测5950美元压力。

今日沪铜1903合约整体围绕日均线窄幅震荡。今早开于47390元/吨,开盘后在日均线下方窄幅震荡,探低47300元后返升摸高47450元/吨,午间伦铜大幅走低,引沪铜空入多平,出现回落,短线触底47280元/吨后,空头平仓带动沪铜再度返升,但上方仍承压47450元/吨,盘尾铜价受压回落,收盘47340元/吨,涨50元/吨,涨幅0.11%。主力合约成交量减少13.4万手至16.7万手,持仓量减少4406手至19.1万手。当月与隔月合约持仓合计减少7256手,其中当月合约减仓4220手。今日沪铜指数日减仓6418手至51.3万手,多头平仓为主。日内沪铜指数流出资金1.25亿元,位居有色板块流出资金榜首。日内沪铜主力收阴实体重心向布林曲线中轨抬升,KDJ上扩开口趋缓。晚间等待外盘指引,关注多空动向,晚间测试沪铜主力能否突破47500元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水150元/吨,平水铜成交价格47370元/吨~47450元/吨,升水铜成交价格47450元/吨~47550元/吨。沪期铜沿日均线震荡,今日铜价整理于47400元/吨,早间询价活跃,持货商出货意愿高,市场报价自升水60~150元/吨起,在成交延续昨日的谨慎观望局面下,持货商主动调降报价急于成交,调降报价至升水40~130元/吨,但市场成交仍难展开。第二节交易时段,持货商加强调降幅度,平水铜集中成交于升水30~40元/吨,好铜下调报价升水120元/吨附近且仍有压价空间,低价货源受投机商青睐,下游仍以刚需为主,湿法铜报价跟随市场下调报价自平水左右调降至贴水20元/吨且也有压价空间。今日部分持货商以逐渐降库存为主加强换现速度,整个上午时段出现卖方急换现买方观望压价升水下降态势,市场对消费的预期再次被失望笼罩,对后市的铜价也显现不确定的心态。下午盘面探低回升但高位不及上午,下午持货商仍急于换现,升水继续受压降价,以求成交,市场买兴偏弱,平水铜和好铜报价均有所回落,下午平水铜报升水20~40元/吨,好铜报升水100~120元/吨,成交价格随着升水的回落下降至47330~47520元/吨区间。

铝:伦铝早间开于日内高位1878美元/吨,开盘跳下几条阴线一路滑低至1861美元/吨,随后低位似有返升之迹,但上升动力表现不强,经过几次上测,终在进入欧洲交易时段后攀高1872美元/吨,至此再难上行,开始拐头向下一路跌至日内最低位1853.5美元/吨,截至17:30分,伦铝表现顺沿5日均线低位回升弹迹象,但下方驱动力明显难以提供强劲支撑,收于1865美元/吨,跌13美元/吨,跌幅0.69%,收于小阴线,虽仍位于5日均线以上,但重心较昨日下垂,日度KDJ线上扬趋势表现放缓。近日美元指数跌幅明显落于96以下,有色盘面皆受到一定提振,但伦铝在海外需求疲软情况下,并未跟随周边金属翻红,反而录得一定跌幅,预计晚间难以反包日内跌势,晚间继续关注市场交易氛围变化及中美贸易磋商相关消息的释放。

今日沪铝主连持仓量及成交量皆换月至1903合约。早间1903合约开于13460元/吨,开盘即遇空头增仓迎面打击,沉于13445元/吨一线短暂徘徊,因长时间并未表现上行迹象,空头信心加强,继续增仓施压,沪铝受此打击连走阴线,最终跌落于13380元/吨日内低位企稳,午后基本围绕13400元/吨一线窄幅震荡,高低位价差不超过20元/吨。今日日盘终收于13390元/吨,跌85元/吨,跌幅0.63%,成交量减15834手至12.1万手,持仓量增9380手至25.5万手,空头增仓为主。今日收于小阴线,日度KDJ线表现疲软,因前期宏观利好消息已被市场消化,而铝价基本面因素并无改观,预计晚间维持偏弱震荡,寻求下方支撑,晚间继续关注今日中美贸易磋商相关消息及市场宏观氛围的变化。

期铝当月第一交易阶段前期维持区间震荡,后期表现下泄,第二交易阶段低位波动。上海成交价在13300~13320元/吨之间成交,对当月升贴水在平水附近。一早成交价在13320元/吨附近,随着价格快速下泄,实际成交价集中于13300元/吨附近,无锡成交价集中13300~13320元/吨,杭州成交价集中于13330~13340元/吨之间。主流成交价相较上一成交日涨幅跌近40元/吨。今日期铝下泄幅度较大,但某大型中间商在华东收货量不及昨日,持货商出货较为积极,中间商及贸易商相互之间交投较为活跃。但下游今日采购仍表现按需采购为主,并未大量备货。今日华东整体成交尚可。午后成交价集中于13300~13320元/吨之间,对当月贴10~升10元/吨之间,持货商虽积极出货,但实际成交不多。

铅:日内,伦铅开于1950.5美元/吨,亚洲时段,盘初美指持续上行,外盘有色金属集体承压走弱,伦铅亦震荡下行,日内重心随之下移,随后于1945美元/吨平台企稳盘整,期间一度探低至1941.5美元/吨,进入欧洲时段,承接盘逢低入场,伦铅拉升,然上方5日均线压制较强,故伦铅回落至日均线附近,截止16:00,伦铅暂收1946美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.1%。伦铅暂收小阴线,沿1940美元/吨平台运行,且上方40日均线呈持续压制状态,伦铅上行难度较大,若夜间美指持续走强,伦铅或会考验1940美元/吨一线支撑。

日内,沪铅1902合约开于17545元/吨,盘初沪铅沿日均线盘整,午后时分,空头携仓加速入场,沪铅跳水,下探至近四个月新低17365元/吨,随后短空获利离场,沪铅小幅回升至17420元/吨一线震荡,最终收于17410元/吨,持仓量增1494手至61338手。沪铅报收大阴线,跌破布林道下轨支撑,基本面两大支撑——低库存和废电瓶抗跌性皆已失效,加之下游消费无明显改善,蓄企节前备库热情不如往年高涨,增强了空头入场信心,夜间关注沪铅能否止跌企稳。

上海市场南方、沐轮铅18125-18150元/吨,对1901合约贴水25元/吨到平水报价;蒙自18120-18200元/吨,对1901合约贴水30元/吨到升水50元/吨报价;部分国产铅18100元/吨,对1901合约贴水50元/吨报价;进口哈铅17850-18000元/吨,对1901合约贴水300-150元/吨报价。期盘重挫后低位盘整,部分持货商畏跌积极出货,市场报价混乱,而下游按需慎采,散单市场成交暂无较大改善。

广东市场南华铅18100-18150元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价;金宇腾18050元/吨,对1901合约贴水100元/吨报价。持货商报价随行就市,而因铅市低迷,下游接货谨慎,市场成交清淡。 河南地区豫光、金利、万洋铅18100-18150元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价(贸易商货源);岷山18050-18100元/吨,对SMM1#铅均价贴水100-50元/吨报价。炼厂货源尚可,散单多以贴水出货,部分下游逢低按需采购,但部分偏向再生铅,市场成交仍偏清淡。 湖南地区水口山18150-18200元/吨,对SMM1#铅均价贴水100-50元/吨报价(贸易商货源);其他小厂铅17950-18000元/吨,对SMM1#铅均价贴水200-150元/吨报价;云南地区小厂铅17800元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨报价。铅价下挫,炼厂散单随行报价,但因蓄电池市场需求不旺,下游按需慎采,加之部分需求分流再生铅,整体市场成交氛围活跃度一般。

锌:日内伦锌开于2493美元/吨,盘初伦锌顺延日均线走低,随后尝试突破日均线未果,围绕2470美元/吨一线盘整,午后,盘中看多情绪渐浓,伦锌震荡上行,摸高2492美元/吨,然上方2500美元/吨整数位压制力度显现,伦锌未能站稳,快速下测日均线支撑,随后再度尝试上测成功突破2500美元/吨,录得2508美元/吨。截止17:26,伦锌收报2502.5美元/吨,较前一交易日涨6.5美元/吨,涨幅0.26%。日内伦锌重心再度上移,今日LME锌库存续降325吨至12.8万吨附近,市场对于集中交仓逐步淡化,然上方20日均线压制力度仍存,伦锌后续走高仍需动因指引,晚间或承压20日均线震荡,等待指引。

沪锌主力1903合约开于20385元/吨,盘初多头减仓,沪锌小幅下行,随后于日均线上沿,围绕20340元/吨,午间时段,盘中看空情绪渐浓,沪锌震荡走低,下测20250元/吨后,止跌返升,上测隔夜前高未果,仅录得20405元/吨,后小幅回落。收涨报20365元/吨,较前一交易涨115元/吨,涨幅0.57%,成交量减77342手至25.1万手,持仓量增8406手至17.7万手。日内沪锌重心上移,录得四连阳,KDJ短线上翘形成金叉,显示较强上行趋势,然基本面消费仍较为疲弱,叠加上方20、40日均线黏连,沪锌上测空间恐较为有限,晚间或围绕10日均线整理。

上海0#普通主流成交21600-21620元/吨,双燕主流成交于21700-21730元/吨。0#普通对1901合约报升水590-630元/吨;双燕、驰宏对1月报升水700-750元/吨。1#主流报21100-21120元/吨。冶炼厂出货正常,市场长单锌流动性仍偏差。贸易商早市长单交投正常,市场报价成交集中于升水600-630元/吨左右,低位成交较好,早市报价变化不大,活跃度略有减弱。而对接下游需求的进口锌及双燕报价仍呈下调趋势,但今日调整幅度有所放缓,成交相对仍偏弱。整体而言,下游消费表现平平,贸易商长单需求仍是市场主要力量,整体成交一般。

广东0#锌主流成交于21620-21680元/吨,粤市较沪市由昨日的升水200元/吨转至平水附近。对沪锌1902合约升水1050-1090元/吨附近,升水较昨日大幅度收窄了200元/吨左右。炼厂正常出货,第一交易时段,市场惯性挺价报在对沪锌1902合约升水1250-1260元/吨附近,但出货意愿明显好转,市场货量充沛之下,需求方大多观望,未能贡献成交,随后少量低价货源流出,报在对沪锌1902合约升水1030元/吨附近。进入第二交易时段,低价货源清出后,市场报价稳定在对沪锌1902合约升水1050-1090元/吨附近,下游刚需采购之下贡献少量成交,今日整体相对平淡基本持平昨日。

天津市场0#锌锭主流成交于21620-22840元/吨,0#普通品牌主流成交于21620-21660元/吨,对1901合约升水630-660元/吨附近,较昨日扩大了30元/吨,津市较沪市由昨日的贴水20元/吨转至平水。炼厂到货量仍旧不多,持货商稍有挺价,普遍报对沪锌1901合约升水630-660元/吨附近,今日期锌重心小幅上移,市场整体采购氛围不佳,相对观望,仅部分企业适逢生产周期,稍有采购,今日天津市场成交氛围相对冷清,稍差于昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21620-21660元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21570-21610元/吨。

锡:今日伦锡19685美元/吨开盘后,亚盘早盘时段,价格维持在开盘价附近小幅整理,午盘时,价格快速上行至19750美元/吨,小幅盘整后难以持稳快速下跌,近乎抹掉了亚盘午盘期间的涨幅,跌至19690美元/吨附近,欧洲时段后,美指走低,伦锡小幅上涨重返19730美元/吨附近。截至15:30分,价格在小幅上升后有所回落至19710美元/吨附近,依然受到5日均线的支撑。近期可关注明日的美国截至1月4日当周API原油库存变动(万桶)和美国11月贸易帐(亿美元)(1/9-1/18)

沪期锡主力1905合约昨夜夜盘144870元/吨开盘后,价格快速上升至日内最高点146000元/吨,随后围绕145300元/吨附近震荡整理。今日早盘145440元/吨开盘后,沪期锡一路走低至144900元/吨附近,随后价格触底返升,几乎收复了今日早盘的跌幅,随后在日均线145300元/吨附近震荡整理。午后再次下跌至144900元/吨附近,在145000元一线获支撑,最终以145220元/吨收盘,上涨170元/吨,涨幅0.12%。成交量14318手,减少3794手。持仓量36530手,减少324手。今日总体呈震荡态势,以阳线收盘,上影线部分较长,下方受到5-10日均线的支撑。今日沪期锡价格向上试探前期平台145600元/吨附近,但并未有效站稳,且上方受到20日均线的压制。后市关注沪期锡价格能否有效突破前期平台的价格区间。

今日沪期锡盘面重心继续上扬,沪锡现货价格上调至143500-145000元/吨,成交氛围偏淡。套盘货云锡对1905合约贴水300元/吨,普通云字贴水1300元/吨左右,小牌贴水1700-1800元/吨。价格上涨,打压下游入市采购积极性。

镍:伦镍亚盘今日开于11145美元/吨,午前,受压日均线一路缓跌,午后,探低11040美元/吨,下方11050美元/吨关口获支撑返升。进入欧洲时段,受美元走弱支撑,伦镍进一步返升,抹平之前全部跌幅,上涨动力不足,承压运行。截止17:24,报于11170美元/吨。日技术线KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间关注伦镍能否站稳11150美元/吨关口。晚间应关注美国12月NFIB中小企业乐观程度指数,美国11月贸易帐(亿美元)。

沪镍1905今日开于90900元/吨,盘初,沪镍围绕90700元/吨上下波动,上方承压日均线,下方90500元/吨关口支撑。午后,多头减仓,沪镍下跌幅度加大,一度跌破40日均线,探低90250元/吨。随后沪镍反弹,摸高91030元/吨后,多头信心不足,获利了结,沪镍震荡下行,收于90830元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于十字星。较前一日结算价涨170元/吨,涨幅0.19%。成交量减20万手至 44.8万手,持仓量减0.2万手至29.8万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间观测沪镍能否站稳40日均线。

SMM1#电解镍90650-91450元/吨。俄镍较无锡1901合约平水,金川镍较无锡1901合约升水800元/吨左右。俄镍报平水较多,也有个别贸易商报贴水,金川升水降至1000元/吨以下,带动部分贸易商补库需求。今日金川公司出厂价91500元/吨,较昨天持平。今日镍价平稳,下游拿货情绪依旧不乐观,春节备库需求还未体现,仅少量钢厂补货,整体成交一般。金川镍下游需求稳定,贸易商补货受升水下调提振。主流成交于90600-91400元/吨。下午镍价下跌后反弹,下游买货积极性延续上午,部分贸易商继续贴水出货,整体对于后期走势仍偏悲观,等待镍价回调补库。主流成交90450-91500元/吨。

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责任编辑: 3997LC TO014

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