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12月21日SMM基本金属现货交易日评

财经 上海有色网 2018-12-23 20:20

SMM 12月21日讯:

铜:今日亚盘时段,伦铜开于6027 美元/吨,开盘后伦铜小幅走跌,探低6010美元/吨后回升至日均线上方6028美元/吨附近,午后窄幅整理后铜价再次回落,亚盘盘末触底6008美元/吨后,因美指高位回落至96.23附近,铜价快速向上攀升,欧盘盘初触及高位6051美元/吨后,美指回升,多头趁机平仓离场,铜价回吐部分涨幅,期间试图返升6045美元/吨,但未能获得支撑,截至17:00,伦铜报6010美元/吨,美元指数报96.435,美原油报46.07美元/桶。今日伦铜拉长上影线,上触5日均线,重心站稳布林曲线下轨。晚间关注美国三季度实际GDP年化季环比终值数据3.5%持平于前值,关注美国11月个人收入环比数据0.3%低于前值,关注美国11月个人消费支出(PCE)环比数据0.3%低于前值。今日伦铜守住6000美元/吨关口,主要是因为市场对于美联储加息逐渐消化,另外国内银行逆回购政策为市场带来利好,晚间测试铜价能否获得向上反弹的力量,再测突破6050美元/吨位置。

今日沪铜主力1902合约早市开于48340元/吨,盘初至亚盘午前,铜价基本48210~48370元/吨区间窄幅震荡,振幅不超过50元/吨,期间多次下探日内低位48210元/吨均获力支撑。午后,伦铜大幅走强,沪铜受此提振,多入空平,由48220元/吨一路震荡上行至日内高位48410元/吨,期间多次上探至日内较高位48390元/吨均受阻回落,尾盘彻底站于日均线上方,收报日内高位48410元/吨,涨230元/吨,涨幅0.48%。主力持仓减8952手至19.1万手,成交大减97754手至17万手。当月与隔月1902合约累计减仓17540手。今日沪铜指数流出资金2.06亿元,位居有色板块流出资金榜首,空头避险离场为主。今日沪铜主力录得两连阳,阶梯式低位返升至布林轨道中下轨之间,上影线刺破5日均线,晚间继续关注美元指数以及多空动向,等待伦铜指引,晚间测试沪铜主力能否依托日均线上探48500元/吨一线。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水80~升水170元/吨,平水铜成交价格48340元/吨~48400元/吨,升水铜成交价格48400元/吨~48460元/吨。沪期铜承压于日均线下方,沿48300元/吨一线低位整理。持货商抬价意愿强烈,市场持续依托当月发票为成交主导,当月发票早间报价升水80~150元/吨,,平水铜得到市场青睐,买兴提升,成交活跃度有所提高,主动买盘多为贸易商,低价货源被收货后,持货商上调报价至升水百元附近,好铜报价至升水150~170元/吨。第二节交易时段,平水铜百元以下货源已难寻,湿法铜跟随市场报价上抬,自贴水80元/吨左右收窄至贴水30~贴水10元/吨,甚至已闻有小升水报价。市场下月发票成交较昨日有所增加,下月发票平水铜报价升水10~20元/吨左右,好铜报价升水80元/吨左右。今日下游逢低补货当月发票。市场当月发票买盘积极性尚高,货源占比减少,故吸引部分贸易商低价主动买盘当月发票居多。下周25日长单全部完成之前,当月发票的热点恐暂难马上平息。下午因盘面稍有回升,抑制下游买盘,因长单交易也基本接近尾声,持货商急于出货,主动下调升水,成交热情较上午有所回落,成交仍以当月 票为主,下午平水铜报升水70-90元/吨,好铜报升水110-120元/吨,回落明显,成交价格在48320元/吨-48440元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1914美元/吨,亚洲交易时段前期缓慢爬高1923.5美元/吨,试探上方空间,但日均线阻力较大,叠加伦铝基本面并未有显著驱动力,亚盘后半段伦铝小幅滑落,在1918美元/吨一线窄幅震荡。进入欧洲交易时段,伦铝日内第二次试探上行,但再次止步于1922美元/吨,随后LME公布金属库存,铝库存再增11125吨,领增所有金属,叠加美元指数开始表现低位回升,伦铝一路走跌,下挫1906.5美元/吨,截至17:40分,伦铝收于1908.5美元/吨,录得小阴线,回吐昨日全部涨幅,日度KDJ开口朝下,承压所有均线。因美方解除俄铝制裁叠加铝库存累增因素,伦铝今日走势较弱,不及内盘沪铝,预计晚间维持弱势震荡,试探上方5日均线,晚间继续关注美元指数及美国第三季度实际GDP等宏观数据的发布及内盘对外盘的辐射作用能否改变市场预期。

沪铝主连1902合约早间开于13685元/吨,因上方几乎承压所有均线,盘初空头增仓,铝价受到打压一路跌至13640元/吨,随后因骨干铝企在南宁开会的消息扩散至市场上,市场信心增强,沪铝于低位开始表现返升,多入空平,多头10分钟内增仓近3千手,铝价一路上扬冲破层层均线阻力拔高13775元/吨日内高位,持平 近三天最高价,日盘盘位在13735元/吨一线维持高位窄幅震荡,收于13750元/吨,涨90元/吨,涨幅0.66%,成交量减13642手至17.4万手,持仓量减668手至22.6万手,收于小阳线,重心跃于5/10/20日均线以上,日度KDJ线朝上趋势明显,MACD红线显著拉长,预计晚间继续试探站稳10日均线,晚间继续关注铝企会议内容后续报道及国内中央经济工作会议相关消息对市场预期氛围的影响。

期铝当月开盘,第一交易阶段价格震荡下跌,第二交易阶段重心快速冲高,涨势较快。华东在第一交易阶段主流成交价上海在13550~13560元/吨之间,对当月合约升贴水在贴70~贴60元/吨之间,无锡成交价集中13550~13560元/吨,杭州成交价集中于13580~13600元/吨之间,主流成交价相较昨日涨幅超30元/吨左右。第二交易阶段期铝涨势较快,市场虽有报价在13580~13590元/吨附近,但下游及贸易商对价格持观望态度,且年底考虑到库存压力接货谨慎,持货商虽出货积极但实际成交量稀少。由于昨日下游接货较多,今日表现收敛,采购成交不多。今日铝企南宁会议消息及中央工作会议消息令市场预期向好,铝价涨幅较快,但同时观望情绪浓厚。今日华东整体成交平平。午后铝价维持高位震荡,成交价集中于13600~13610元/吨附近,对当月贴70~贴60元/吨,因涨势较快,而南宁会议减产消息一出引起市场对未来铝价向好预期,下游及中间商对高价不甚认可,接货者及实际成交较少。

铅:日内,伦铅开于1969美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线震荡,且上方受制于60日均线,进入欧洲时段,伦铅暂延续盘整趋势,后外盘有色金属整体弱势,伦铅受累小幅跳水,并于1968.5美元/吨处企稳返升,截止16:13,伦铅暂收1972.5美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.1%。伦铅暂收小阳线,沿5日均线上行,且 5、10日均线形成金叉,但上方60日均线压力仍存,若夜间美指持续走弱,伦铅或试图站上60日均线。

日内,沪铅1902合约开于18120元/吨,盘初沪铅沿18135元/吨一线盘整,期间录得日内高位18155元/吨,后空头携仓入场,沪期震荡回落,继而于18030元/吨平台企稳盘整,且一度探低至18010元/吨,最终收于18035元/吨,跌40元/吨,跌幅0.22%,持仓量增3134手至51636手。沪铅报收长上影小阴线,上行乏力,18150元/吨平台压制力较强,预计夜间沪铅或以20日均线为支撑,并考验18150元/吨一线压力。

上海市场国产铅普通品牌18565-18615元/吨,对1901合约升水100-150元/吨报价;金沙铅18865元/吨,对1901合约升水400元/吨报价;进口哈铅18445-18565元/吨,对1901合约贴水20元/吨到升水100元/吨报价。期盘上冲动能不足,而因交割后货源流出尚少,持货商报价升水暂无较大变化,同时下游刚需仍是偏向再生铅,散单市场成交持续偏弱。

广东市场南华铅18475-18500元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨到平水报价;其他品牌报价稀少。持货商报价随行就市,下游按需慎采态度不改,散单市场成交清淡。 河南地区豫光、万洋铅18550元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;其他小厂铅18450-18500元/吨,对SMM1#铅均价贴水100-50元/吨报价。炼厂散单随行报价,出货积极性尚可,但下游按需采购,其中大型企业因年末积极控制库存,故炼厂出货多偏向贸易商。 安徽地区铜冠铅18550元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;江西地区江铜铅18550元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;湖南地区水口山18550元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);银星18500元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;云南地区小厂铅18050-18100元/吨,对SMM1#铅均价贴水500-450元/吨报价。炼厂散单挺价出货,而再生铅价格优势明显,下游采购谨慎,散单市场仍以贴水交易居多。

锌:日内伦锌开于2542.5美元/吨,盘初伦锌冲高后未能站稳,下行探低2538美元/吨,随后震荡返升至日均线上沿,三度上测10日均线方向,未能站稳,伦锌承压下行,两次下寻低位均觅得一定支撑返升,伦锌录得一W形,进入欧洲交易时段,伴随美指盘中拉涨,伦锌承压快速下挫探低2533美元/吨。截止17:12,伦锌收报2538美元/吨,较前一交易日跌5.2美元/吨,跌幅0.2%。伦锌收阴震荡于多路均线之间,今日LME锌库存结束四连增,下降了1950吨,但美指上行仍令伦锌承压,晚间或延续陷于多路均线震荡格局。

沪锌主力1902合约开于21120元/吨,盘初沪锌小幅冲高未能站稳,多头减仓之下,沪锌快速走低,于5日均线觅得支撑后返升,围绕21130 元/吨窄幅整理后,再度下行至日均线下沿,随后部分短多入场后迅速撤离,沪锌冲高21210元/吨后快速回落,录得一窄倒V形,随后围绕日均线附近宽幅震荡,震幅约为50元/吨,午后,沪锌再度尝试上测未果,快速下行探低20985元/吨后,小幅返升,回填少部分跌幅。收涨报21095元/吨,较前一交易涨150元/吨,涨幅0.72%,成交量减5100手至68.3万手,持仓量增1506手至21.2万手。 沪锌日内走势震荡,逢高沽空力量有所体现,虽国内供应矛盾较大,但沪伦比值上修之下,进口锌到货预期有所增强,或提振部分空头信心,晚间观察沪锌能否站稳21000元/吨整数位关口。

上海0#普通主流成交22060-22100元/吨,双燕、驰宏主流成交于22240-22260元/吨。0#普通对1901合约报升水600-700元/吨;双燕、驰宏对1月报升水800-840元/吨。1#主流报21820-21880元/吨。炼厂出货正常,早市市场流动性仍紧张,持货商报价再度调高至升水700-750元/吨左右,但市场畏高接货意愿转淡,加之今日大部分长单已经结束,贸易商接货需求转淡,市场成交集中于升水700元/吨左右,更高价格成交略显艰难。进入第二交易时段,市场流通略转宽松,报价微调至升水730元/吨左右,但成交乏力,随后市场出现低价抛售货源,大幅调整至升水650元吨,后期进一步调整至升水600元//吨左右,市场其他持货商被动跟调,但调整力度有限,仍报于升水650-680元/吨左右,成交明显转弱,市场接货热情亦有所降温,整体成交转淡。午后,市场以出货为主,现货升水进一步回落至580-600元/吨左右,成交平平。

广东0#锌主流成交于22030-22180元/吨,粤市较沪市维持在贴水60元/吨附近,较昨日基本持平。对沪锌1902合约升水970-1050元/吨附近,升水较昨日扩大了120元/吨左右。第一交易时段,南储库存续降,市场货源紧张情绪逐渐升温,市场报价随之升高,均价-10货源快速被消化后,报价逐步走高至对沪锌1902合约升水1000元/吨左右,进入第二交易时段,市场整体出货情绪改善,但多以下月 票为主,当月 票仍较为紧俏,升水维持稳定。今日长单需求仍在,但总体成交货量不大,基本持平昨日。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于22030-22180元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21800-23320元/吨,0#普通品牌主流成交于21800-21950元/吨,对1901合约升水400-500元/吨附近,较昨日扩大了80元/吨左右,津市较沪市贴水180元/吨附近,较昨日收窄了50元/吨。炼厂正常出货,昨日低价货源有所消化,市场报价稳定在对沪锌1901合约升水400-500附近,消费方面,今日绝对价格走高,企业昨日稍有采购,本身稍有库存,采购并不迫切,纷纷离市观望,今日整体成交差于昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21800-21950元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21750-21900元/吨。

锡:今日伦锡开盘19325美元/吨,午时至欧盘盘初,伦锡围绕日均线做窄幅整理,下方受助于19300元/吨为支撑,上方19350美元/吨难于突破,欧盘后,伦锡重心上移至19400美元/吨,站上5日均线上方,受到近日均线的技术性支撑。关注今日晚间的美国第三季度实际GDP年化季率终值(%)和中国中央经济工作会议的结果影响。

昨日夜盘沪期锡围绕日均线在146300元/吨附近盘整。今日早盘以146070元/吨开盘后,空平多入,沪期锡稳步返升于147010元/吨的日内高价,但高位受阻明显,短空的打压令价格直至午后逐渐回吐上午的部分涨幅,最终以146850元/吨收盘,涨1000元/吨,涨幅0.69%。成交量16532手,减少1110手。持仓量30940手,减少38手。今日沪期锡价格先扬后抑,目前价格依然维持在20日均线附近。短期价格依然维持震荡走势。

今日上午沪期锡盘面重心上扬,沪锡市场套盘货价格随之上扬至144000-145800元/吨附近,但市场143500元/吨的固定价小牌依然存在,整体交投平淡。套盘货云锡对1901合约升水500-800元/吨,普通云字贴水200-500元/吨,小牌贴水800元/吨;部分货源对1905合约贴水1000-3000元/吨左右。

镍:伦镍亚盘今日开于10955美元/吨,盘初,伦镍小幅上探,摸高10980美元/吨,上方承压11000美元/吨关口后,沪镍重心下移,围绕10930美元/吨窄幅波动。午后,伦镍继续震荡下跌至10850美元/吨关口附近,上方承压日均线,区间震荡。截止17:55,报于10910美元/吨。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变短。夜间伦镍重心围绕10900美元/吨区间震荡。晚间应关注美国11月耐用品订单环比初值、美国三季度实际GDP年化季环比终值、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值、美国11月个人消费支出(PCE)环比、美国11月个人收入环比。

沪镍1905今日开于90240元/吨,盘初,空头减仓,沪镍小幅震荡上行,摸高90410元/吨,上方承压90400元/吨关口,窄幅波动后,9万元上方多头信心不足,减仓了结,回落至90000元/吨关口后横盘整理。午后,空头发力增仓,沪镍继续震荡下跌,一度跌破最底部均线,探底89370元/吨,随后多头增仓,沪镍小幅反弹,收于89750元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于小阴线,较前一日交易结算价下跌70元/吨,跌幅0.08%。成交量减7万手至42.8万手,持仓量增0.8万手至29.3万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变短。夜间沪镍重心围绕90000元/吨关口区间震荡。

SMM1#电解镍90000-94700元/吨。俄镍较无锡1901合约贴水150-100元/吨,金川镍较无锡1901合约升水4600元/吨。今日金川公司出厂价93000元/吨,较昨天下调1000元/吨。盘初,有贸易商贴水150,成交250吨左右,随后跟随市场主流报价,上调报价至贴水100元/吨。金川镍升水继续下降。成交方面,早上镍价成交整体不好,仅个别贸易商成交不错,随后镍价持续走弱,部分下游逢低补货,整体成交量不如昨天,主流成交于89750-94300元/吨。下午镍价继续走弱,提振部分下游和贸易商伺机补货,下午成交不如上午活跃。主流成交89500-94500元/吨。

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责任编辑: 3965LC

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